日本中小型成長株アクティブ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年9月16日 9:19
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年12月18日-平成28年12月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年6月17日 | 2016年6月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 2,395,222 |
| コール・ローン | 3,103,581 | － |
| 親投資信託受益証券 | 17,298,688,781 | 11,837,403,382 |
| 未収入金 | 451,140,024 | 582,966,173 |
| 未収利息 | 1 | － |
| 流動資産計 | 17,752,932,387 | 12,422,764,777 |
| 資産の部合計 | 17,752,932,387 | 12,422,764,777 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 239,581,873 | 421,115,668 |
| 未払受託者報酬 | 4,398,254 | 3,153,899 |
| 未払委託者報酬 | 186,925,823 | 134,040,624 |
| その他未払費用 | 1,151,367 | 856,884 |
| 流動負債計 | 432,057,317 | 559,167,075 |
| 負債の部合計 | 432,057,317 | 559,167,075 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,357,038,923 | 8,624,475,484 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,963,836,147 | 3,239,122,218 |
| （分配準備積立金） | 4,504,182,501 | 2,987,506,243 |
| 元本等合計 | 17,320,875,070 | 11,863,597,702 |
| 純資産の部合計 | 17,320,875,070 | 11,863,597,702 |
| 負債・純資産合計 | 17,752,932,387 | 12,422,764,777 |
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