日本中小型成長株アクティブ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年6月17日 | 2017年6月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,144,469 | 1,201,822 |
| 親投資信託受益証券 | 11,684,130,939 | 11,222,251,383 |
| 未収入金 | 212,038,008 | 132,493,286 |
| 流動資産計 | 11,897,313,416 | 11,355,946,491 |
| 資産の部合計 | 11,897,313,416 | 11,355,946,491 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 86,842,244 | 16,256,475 |
| 未払受託者報酬 | 2,598,530 | 2,425,379 |
| 未払委託者報酬 | 110,437,480 | 103,078,375 |
| その他未払費用 | 915,605 | 873,363 |
| 流動負債計 | 200,793,859 | 122,633,592 |
| 負債の部合計 | 200,793,859 | 122,633,592 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,655,614,644 | 6,405,130,579 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,040,904,913 | 4,828,182,320 |
| （分配準備積立金） | 3,543,138,973 | 2,932,368,035 |
| 元本等合計 | 11,696,519,557 | 11,233,312,899 |
| 純資産の部合計 | 11,696,519,557 | 11,233,312,899 |
| 負債・純資産合計 | 11,897,313,416 | 11,355,946,491 |
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