日本中小型成長株アクティブ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月18日 | 2018年6月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 36,711,701 | 23,023,906 |
| 親投資信託受益証券 | 13,477,347,526 | 22,598,434,010 |
| 未収入金 | 107,800,953 | 210,126,717 |
| 流動資産計 | 13,621,860,180 | 22,831,584,633 |
| 資産の部合計 | 13,621,860,180 | 22,831,584,633 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 21,040,477 | 31,093,744 |
| 未払受託者報酬 | 2,533,577 | 4,195,837 |
| 未払委託者報酬 | 107,677,009 | 178,323,004 |
| その他未払費用 | 693,708 | 753,687 |
| 流動負債計 | 131,944,771 | 214,366,272 |
| 負債の部合計 | 131,944,771 | 214,366,272 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,133,290,618 | 9,653,088,035 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,356,624,791 | 12,964,130,326 |
| （分配準備積立金） | 6,443,763,040 | 5,962,317,702 |
| 元本等合計 | 13,489,915,409 | 22,617,218,361 |
| 純資産の部合計 | 13,489,915,409 | 22,617,218,361 |
| 負債・純資産合計 | 13,621,860,180 | 22,831,584,633 |
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