日本中小型成長株アクティブ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年9月17日 9:34
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年12月18日-令和2年12月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月17日 | 2020年6月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 49,164,070 | 1,030,073 |
| 親投資信託受益証券 | 15,894,472,277 | 12,751,119,388 |
| 未収入金 | 161,370,923 | 152,105,453 |
| 流動資産計 | 16,105,007,270 | 12,904,254,914 |
| 資産の部合計 | 16,105,007,270 | 12,904,254,914 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 42,807,246 | 14,191,120 |
| 未払受託者報酬 | 3,477,492 | 2,877,743 |
| 未払委託者報酬 | 147,792,962 | 122,304,095 |
| その他未払費用 | 854,959 | 631,356 |
| 流動負債計 | 194,932,659 | 140,004,314 |
| 負債の部合計 | 194,932,659 | 140,004,314 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,543,588,532 | 6,723,636,603 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,366,486,079 | 6,040,613,997 |
| （分配準備積立金） | 4,275,618,958 | 3,721,871,667 |
| 元本等合計 | 15,910,074,611 | 12,764,250,600 |
| 純資産の部合計 | 15,910,074,611 | 12,764,250,600 |
| 負債・純資産合計 | 16,105,007,270 | 12,904,254,914 |
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