日本中小型成長株アクティブ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月17日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年12月18日-令和3年12月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年12月17日 | 2021年6月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 495,198 | 1,833,373 |
| 親投資信託受益証券 | 13,421,044,849 | 12,939,988,119 |
| 未収入金 | 183,483,341 | 198,960,029 |
| 流動資産計 | 13,605,023,388 | 13,140,781,521 |
| 資産の部合計 | 13,605,023,388 | 13,140,781,521 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 46,122,746 | 58,929,734 |
| 未払受託者報酬 | 2,846,066 | 2,903,341 |
| 未払委託者報酬 | 120,957,866 | 123,392,047 |
| その他未払費用 | 653,474 | 719,013 |
| 流動負債計 | 170,580,152 | 185,944,135 |
| 負債の部合計 | 170,580,152 | 185,944,135 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,925,954,551 | 5,273,856,155 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,508,488,685 | 7,680,981,231 |
| （分配準備積立金） | 3,507,089,398 | 3,115,236,866 |
| 元本等合計 | 13,434,443,236 | 12,954,837,386 |
| 純資産の部合計 | 13,434,443,236 | 12,954,837,386 |
| 負債・純資産合計 | 13,605,023,388 | 13,140,781,521 |
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