日本中小型成長株アクティブ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年12月19日 | 2023年6月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,771,887 | 12,044,701 |
| 親投資信託受益証券 | 10,571,992,970 | 10,547,413,757 |
| 未収入金 | 119,103,081 | 110,990,646 |
| 流動資産計 | 10,693,867,938 | 10,670,449,104 |
| 資産の部合計 | 10,693,867,938 | 10,670,449,104 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,874,968 | 15,876,210 |
| 未払受託者報酬 | 2,346,716 | 2,224,394 |
| 未払委託者報酬 | 99,735,382 | 94,536,903 |
| その他未払費用 | 615,909 | 625,088 |
| 流動負債計 | 111,572,975 | 113,262,595 |
| 負債の部合計 | 111,572,975 | 113,262,595 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,719,893,875 | 4,552,206,078 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,862,401,088 | 6,004,980,431 |
| （分配準備積立金） | 3,838,601,187 | 3,662,238,162 |
| 元本等合計 | 10,582,294,963 | 10,557,186,509 |
| 純資産の部合計 | 10,582,294,963 | 10,557,186,509 |
| 負債・純資産合計 | 10,693,867,938 | 10,670,449,104 |
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