日本中小型成長株アクティブ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年9月18日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/12/19-2024/12/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年12月18日 | 2024年6月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 10,019,143 | － |
| コール・ローン | － | 397,642 |
| 親投資信託受益証券 | 9,689,816,323 | 10,430,114,441 |
| 未収入金 | 116,244,132 | 109,544,183 |
| 流動資産計 | 9,816,079,598 | 10,540,056,266 |
| 資産の部合計 | 9,816,079,598 | 10,540,056,266 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 18,411,566 | 331,858 |
| 未払受託者報酬 | 2,223,104 | 2,275,015 |
| 未払委託者報酬 | 94,481,892 | 96,688,050 |
| その他未払費用 | 655,201 | 635,527 |
| 流動負債計 | 115,771,763 | 99,930,450 |
| 負債の部合計 | 115,771,763 | 99,930,450 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,301,978,039 | 4,136,550,712 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,398,329,796 | 6,303,575,104 |
| （分配準備積立金） | 3,437,701,058 | 3,242,065,925 |
| 元本等合計 | 9,700,307,835 | 10,440,125,816 |
| 純資産の部合計 | 9,700,307,835 | 10,440,125,816 |
| 負債・純資産合計 | 9,816,079,598 | 10,540,056,266 |
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