日本中小型成長株アクティブ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月17日 | 2026年6月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 984,383 | 9,540,691 |
| 親投資信託受益証券 | 11,517,276,750 | 18,655,763,576 |
| 未収入金 | 118,590,140 | 157,257,524 |
| 未収利息 | 9 | 222 |
| 流動資産計 | 11,636,851,282 | 18,822,562,013 |
| 資産の部合計 | 11,636,851,282 | 18,822,562,013 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,228,677 | 7,441,054 |
| 未払受託者報酬 | 2,435,530 | 3,296,389 |
| 未払委託者報酬 | 103,509,928 | 140,096,471 |
| その他未払費用 | 625,842 | 604,310 |
| 流動負債計 | 108,799,977 | 151,438,224 |
| 負債の部合計 | 108,799,977 | 151,438,224 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,759,666,029 | 3,870,911,652 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,768,385,276 | 14,800,212,137 |
| （分配準備積立金） | 4,943,727,217 | 4,790,698,596 |
| 元本等合計 | 11,528,051,305 | 18,671,123,789 |
| 純資産の部合計 | 11,528,051,305 | 18,671,123,789 |
| 負債・純資産合計 | 11,636,851,282 | 18,822,562,013 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
