有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年12月19日-平成30年12月17日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第4期 (自平成28年12月20日至平成29年12月18日)	第5期 (自平成29年12月19日至平成30年12月17日)
営業収益
有価証券売買等損益	4,449,211,748	△2,709,950,177
営業収益合計	4,449,211,748	△2,709,950,177
営業費用
受託者報酬	4,958,956	8,595,566
委託者報酬	210,755,384	365,311,654
その他費用	1,571,989	1,656,274
営業費用合計	217,286,329	375,563,494
営業利益又は営業損失(△)	4,231,925,419	△3,085,513,671
経常利益又は経常損失(△)	4,231,925,419	△3,085,513,671
当期純利益又は当期純損失(△)	4,231,925,419	△3,085,513,671
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	376,125,411	△27,694,720
期首剰余金又は期首欠損金(△)	4,040,904,913	7,356,624,791
剰余金増加額又は欠損金減少額	573,881,199	6,087,595,442
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	573,881,199	6,087,595,442
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,113,961,329	2,114,868,727
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,113,961,329	2,114,868,727
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	7,356,624,791	8,271,532,555