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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年12月18日-令和2年12月17日)

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【提出】: 2021/03/17 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第6期 (自 2018年12月18日至 2019年12月17日)	第7期 (自 2019年12月18日至 2020年12月17日)
営業収益
有価証券売買等損益	2,044,406,028	910,066,384
営業収益合計	2,044,406,028	910,066,384
営業費用
受託者報酬	7,230,570	5,723,809
委託者報酬	307,298,679	243,261,961
その他費用	1,668,041	1,290,039
営業費用合計	316,197,290	250,275,809
営業利益又は営業損失(△)	1,728,208,738	659,790,575
経常利益又は経常損失(△)	1,728,208,738	659,790,575
当期純利益又は当期純損失(△)	1,728,208,738	659,790,575
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	147,649,671	△292,341,860
期首剰余金又は期首欠損金(△)	8,271,532,555	8,366,486,079
剰余金増加額又は欠損金減少額	531,545,566	194,972,789
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	531,545,566	194,972,789
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,017,151,109	2,005,102,618
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,017,151,109	2,005,102,618
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	8,366,486,079	7,508,488,685

開示資料

決算

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