ニッセイ短期トルコ債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表

【提出】
2014年9月12日 9:16
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年12月13日-平成26年6月12日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2014年6月12日
資産の部
流動資産
コール・ローン30,455
親投資信託受益証券29,938,648
未収入金6,190
流動資産計29,975,293
資産の部合計29,975,293
負債の部
流動負債
未払受託者報酬1,091
未払委託者報酬35,716
その他未払費用1,085
流動負債計37,892
負債の部合計37,892
純資産の部
元本等
元本30,000,000
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）-62,599
純資産の部合計29,937,401
負債・純資産合計29,975,293

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