ニッセイ短期トルコ債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年6月12日 | 2014年12月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,455 | 35,848 |
| 親投資信託受益証券 | 29,938,648 | 33,346,419 |
| 未収入金 | 6,190 | 4,174 |
| 流動資産計 | 29,975,293 | 33,386,441 |
| 資産の部合計 | 29,975,293 | 33,386,441 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 1,091 | 1,193 |
| 未払委託者報酬 | 35,716 | 39,004 |
| その他未払費用 | 1,085 | 1,183 |
| 流動負債計 | 37,892 | 41,380 |
| 負債の部合計 | 37,892 | 41,380 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 30,000,000 | 30,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -62,599 | 3,345,061 |
| 純資産の部合計 | 29,937,401 | 33,345,061 |
| 負債・純資産合計 | 29,975,293 | 33,386,441 |
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