有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年6月13日-平成26年12月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第1特定期間 (平成26年6月12日現在) | 第2特定期間 (平成26年12月12日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 30,455 | 35,848 | |
| 親投資信託受益証券 | 29,938,648 | 33,346,419 | |
| 未収入金 | 6,190 | 4,174 | |
| 流動資産合計 | 29,975,293 | 33,386,441 | |
| 資産合計 | 29,975,293 | 33,386,441 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,091 | 1,193 | |
| 未払委託者報酬 | 35,716 | 39,004 | |
| その他未払費用 | 1,085 | 1,183 | |
| 流動負債合計 | 37,892 | 41,380 | |
| 負債合計 | 37,892 | 41,380 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 30,000,000 | 30,000,000 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △62,599 | 3,345,061 | |
| 純資産合計 | 29,937,401 | 33,345,061 | |
| 負債純資産合計 | 29,975,293 | 33,386,441 | |
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