有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年12月15日-平成28年6月13日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第4特定期間 (平成27年12月14日現在) | 第5特定期間 (平成28年6月13日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 金銭信託 | - | 243 | |
| コール・ローン | 29,518 | 26,671 | |
| 親投資信託受益証券 | 27,223,601 | 25,672,790 | |
| 未収入金 | 3,365 | 3,121 | |
| 流動資産合計 | 27,256,484 | 25,702,825 | |
| 資産合計 | 27,256,484 | 25,702,825 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,065 | 975 | |
| 未払委託者報酬 | 34,898 | 31,959 | |
| その他未払費用 | 256 | 224 | |
| 流動負債合計 | 36,219 | 33,158 | |
| 負債合計 | 36,219 | 33,158 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 30,000,000 | 30,000,000 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,779,735 | △4,330,333 | |
| 純資産合計 | 27,220,265 | 25,669,667 | |
| 負債純資産合計 | 27,256,484 | 25,702,825 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
