剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第4期中間計算期間自 平成28年 3月 9日至 平成28年 9月 8日	第5期中間計算期間自 平成29年 3月 9日至 平成29年 9月 8日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		△1,736,765	△402,601
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△16,525,288	7,840,334
剰余金増加額又は欠損金減少額		844,102	3,664,025
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	844,102	-
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	3,664,025
剰余金減少額又は欠損金増加額		780,267	589,561
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	589,561
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	780,267	-
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		△51,124,027	22,353,938

2017/12/07 9:05

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成29年3月8日現在 ]	[ 平成29年9月8日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本		121,047,004,303	120,079,760,172
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		7,687,298,915	10,346,768,033

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月9日から翌年3月8日までであります。
(2)注記表

2017/12/07 9:05