三菱UFJ豪ドル債券インカムオープン(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月8日 | 2017年9月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,789,709 | 5,824,136 |
| 親投資信託受益証券 | 653,828,597 | 797,407,194 |
| 未収入金 | 123,104 | － |
| 流動資産計 | 659,741,410 | 803,231,330 |
| 資産の部合計 | 659,741,410 | 803,231,330 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 565,272 | － |
| 未払受託者報酬 | 178,173 | 182,501 |
| 未払委託者報酬 | 3,563,352 | 3,649,962 |
| 未払利息 | 5 | 13 |
| その他未払費用 | 12,770 | 13,079 |
| 流動負債計 | 4,319,572 | 3,845,555 |
| 負債の部合計 | 4,319,572 | 3,845,555 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 647,581,504 | 777,031,837 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,840,334 | 22,353,938 |
| （分配準備積立金） | 53,732,006 | 49,820,276 |
| 元本等合計 | 655,421,838 | 799,385,775 |
| 純資産の部合計 | 655,421,838 | 799,385,775 |
| 負債・純資産合計 | 659,741,410 | 803,231,330 |
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