三菱UFJ豪ドル債券インカムオープン(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年3月8日 | 2018年9月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 4,463,656 |
| コール・ローン | 10,194,786 | 16,390,666 |
| 親投資信託受益証券 | 1,296,478,887 | 2,300,335,987 |
| 流動資産計 | 1,306,673,673 | 2,321,190,309 |
| 資産の部合計 | 1,306,673,673 | 2,321,190,309 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 935,926 | 1,280,799 |
| 未払受託者報酬 | 288,985 | 468,807 |
| 未払委託者報酬 | 5,779,642 | 9,376,106 |
| 未払利息 | 18 | 50 |
| その他未払費用 | 20,745 | 33,690 |
| 流動負債計 | 7,025,316 | 11,159,452 |
| 負債の部合計 | 7,025,316 | 11,159,452 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,322,233,654 | 2,437,044,966 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -22,585,297 | -127,014,109 |
| （分配準備積立金） | 68,581,122 | 63,700,985 |
| 元本等合計 | 1,299,648,357 | 2,310,030,857 |
| 純資産の部合計 | 1,299,648,357 | 2,310,030,857 |
| 負債・純資産合計 | 1,306,673,673 | 2,321,190,309 |
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