三菱UFJ豪ドル債券インカムオープン(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年3月8日 | 2019年9月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 1,565,199 |
| コール・ローン | 21,490,016 | 28,864,488 |
| 親投資信託受益証券 | 2,680,192,156 | 3,045,078,356 |
| 未収入金 | 4,724,500 | 201,331 |
| 流動資産計 | 2,706,406,672 | 3,075,709,374 |
| 資産の部合計 | 2,706,406,672 | 3,075,709,374 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,199,631 | 5,312,570 |
| 未払受託者報酬 | 683,729 | 781,061 |
| 未払委託者報酬 | 13,674,532 | 15,621,161 |
| 未払利息 | 15 | 166 |
| その他未払費用 | 49,169 | 56,174 |
| 流動負債計 | 19,607,076 | 21,771,132 |
| 負債の部合計 | 19,607,076 | 21,771,132 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,830,745,843 | 3,355,451,643 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -143,946,247 | -301,513,401 |
| （分配準備積立金） | 115,113,304 | 110,763,344 |
| 元本等合計 | 2,686,799,596 | 3,053,938,242 |
| 純資産の部合計 | 2,686,799,596 | 3,053,938,242 |
| 負債・純資産合計 | 2,706,406,672 | 3,075,709,374 |
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