三菱UFJ豪ドル債券インカムオープン(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年3月9日 | 2020年9月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,848,643 | 26,266,642 |
| 親投資信託受益証券 | 2,934,734,005 | 3,198,677,034 |
| 未収入金 | 2,409,188 | 7,044,419 |
| 流動資産計 | 2,962,991,836 | 3,231,988,095 |
| 資産の部合計 | 2,962,991,836 | 3,231,988,095 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,320,842 | 7,291,547 |
| 未払受託者報酬 | 880,357 | 858,093 |
| 未払委託者報酬 | 17,607,143 | 17,161,782 |
| 未払利息 | 39 | 47 |
| その他未払費用 | 63,327 | 61,718 |
| 流動負債計 | 20,871,708 | 25,373,187 |
| 負債の部合計 | 20,871,708 | 25,373,187 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,458,414,023 | 3,308,887,513 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -516,293,895 | -102,272,605 |
| （分配準備積立金） | 169,263,426 | 157,722,414 |
| 元本等合計 | 2,942,120,128 | 3,206,614,908 |
| 純資産の部合計 | 2,942,120,128 | 3,206,614,908 |
| 負債・純資産合計 | 2,962,991,836 | 3,231,988,095 |
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