三菱UFJ豪ドル債券インカムオープン(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年3月8日 | 2021年9月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,593,916 | 19,119,937 |
| 親投資信託受益証券 | 2,699,049,794 | 2,125,252,370 |
| 未収入金 | 20,124,819 | 3,555,091 |
| 流動資産計 | 2,746,768,529 | 2,147,927,398 |
| 資産の部合計 | 2,746,768,529 | 2,147,927,398 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 24,133,348 | 3,750,514 |
| 未払受託者報酬 | 812,880 | 651,693 |
| 未払委託者報酬 | 16,257,563 | 13,033,877 |
| 未払利息 | 8 | 2 |
| その他未払費用 | 58,467 | 46,859 |
| 流動負債計 | 41,262,266 | 17,482,945 |
| 負債の部合計 | 41,262,266 | 17,482,945 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,570,053,460 | 2,074,910,193 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 135,452,803 | 55,534,260 |
| （分配準備積立金） | 198,475,495 | 156,803,369 |
| 元本等合計 | 2,705,506,263 | 2,130,444,453 |
| 純資産の部合計 | 2,705,506,263 | 2,130,444,453 |
| 負債・純資産合計 | 2,746,768,529 | 2,147,927,398 |
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