三菱UFJ豪ドル債券インカムオープン(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年3月8日 | 2019年3月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,194,786 | 21,490,016 |
| 親投資信託受益証券 | 1,296,478,887 | 2,680,192,156 |
| 未収入金 | － | 4,724,500 |
| 流動資産計 | 1,306,673,673 | 2,706,406,672 |
| 資産の部合計 | 1,306,673,673 | 2,706,406,672 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 935,926 | 5,199,631 |
| 未払受託者報酬 | 288,985 | 683,729 |
| 未払委託者報酬 | 5,779,642 | 13,674,532 |
| 未払利息 | 18 | 15 |
| その他未払費用 | 20,745 | 49,169 |
| 流動負債計 | 7,025,316 | 19,607,076 |
| 負債の部合計 | 7,025,316 | 19,607,076 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,322,233,654 | 2,830,745,843 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -22,585,297 | -143,946,247 |
| （分配準備積立金） | 68,581,122 | 115,113,304 |
| 元本等合計 | 1,299,648,357 | 2,686,799,596 |
| 純資産の部合計 | 1,299,648,357 | 2,686,799,596 |
| 負債・純資産合計 | 1,306,673,673 | 2,706,406,672 |
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