三菱UFJ豪ドル債券インカムオープン(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年3月8日 | 2020年3月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,490,016 | 25,848,643 |
| 親投資信託受益証券 | 2,680,192,156 | 2,934,734,005 |
| 未収入金 | 4,724,500 | 2,409,188 |
| 流動資産計 | 2,706,406,672 | 2,962,991,836 |
| 資産の部合計 | 2,706,406,672 | 2,962,991,836 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,199,631 | 2,320,842 |
| 未払受託者報酬 | 683,729 | 880,357 |
| 未払委託者報酬 | 13,674,532 | 17,607,143 |
| 未払利息 | 15 | 39 |
| その他未払費用 | 49,169 | 63,327 |
| 流動負債計 | 19,607,076 | 20,871,708 |
| 負債の部合計 | 19,607,076 | 20,871,708 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,830,745,843 | 3,458,414,023 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -143,946,247 | -516,293,895 |
| （分配準備積立金） | 115,113,304 | 169,263,426 |
| 元本等合計 | 2,686,799,596 | 2,942,120,128 |
| 純資産の部合計 | 2,686,799,596 | 2,942,120,128 |
| 負債・純資産合計 | 2,706,406,672 | 2,962,991,836 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
