有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年12月6日-平成26年3月10日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	212,403,136	―	212,403,136

<参考>「豪ドル債券インカムマザーファンド」
(1)投資状況

			平成26年3月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		オーストラリア	31,111,706,364	20.39
特殊債券		オーストラリア	117,409,291,607	76.96
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	4,047,552,838	2.65
	純資産総額		152,568,550,809	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況

	平成26年3月31日現在
	(単位:円)
資産の種類	時価合計	投資比率(%)
債券先物取引 (売建)	1,032,392,664	△0.68

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年3月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
オーストラリア	5.5 AUST GOVT 180121	国債証券	―	135,000,000.00	10,302.06 10,293.9417	13,907,787,304 13,896,821,416	5.500000 2018/01/21	9.11
オーストラリア	6 QUEENSLAND 160421	特殊債券	―	102,000,000.00	10,098.90 10,088.9977	10,300,885,138 10,290,777,674	6.000000 2016/04/21	6.75
オーストラリア	3.5 QUEENSLAND 170921	特殊債券	―	87,000,000.00	9,548.27 9,554.2012	8,306,995,704 8,312,155,097	3.500000 2017/09/21	5.45
オーストラリア	6 QUEENSLAND 151021	特殊債券	―	73,000,000.00	9,987.61 9,974.0938	7,290,955,921 7,281,088,525	6.000000 2015/10/21	4.77
オーストラリア	4 NEWSWALES 170220	特殊債券	―	70,000,000.00	9,737.10 9,736.9851	6,815,976,192 6,815,889,570	4.000000 2017/02/20	4.47
オーストラリア	6 AUST GOVT 170215	国債証券	―	65,000,000.00	10,322.40 10,305.3645	6,709,562,340 6,698,486,983	6.000000 2017/02/15	4.39
オーストラリア	5.75 SOUTH AUST 170920	特殊債券	―	65,000,000.00	10,262.00 10,258.5882	6,670,303,604 6,668,082,345	5.750000 2017/09/20	4.37
オーストラリア	8 WEST AUST TREAS 170715	特殊債券	―	50,000,000.00	10,908.23 10,890.4689	5,454,115,708 5,445,234,481	8.000000 2017/07/15	3.57
オーストラリア	6.5 RENTENBANK 170412	特殊債券	―	50,000,000.00	10,364.19 10,351.7792	5,182,096,005 5,175,889,617	6.500000 2017/04/12	3.39
オーストラリア	5.75 VICTORIA 161115	特殊債券	―	50,000,000.00	10,159.26 10,152.1943	5,079,633,489 5,076,097,180	5.750000 2016/11/15	3.33
オーストラリア	6 NEWSWALES 160401	特殊債券	―	48,000,000.00	10,093.88 10,081.3539	4,845,062,864 4,839,049,902	6.000000 2016/04/01	3.17
オーストラリア	4.25 AUST GOVT 170721	国債証券	―	45,000,000.00	9,867.68 9,859.1138	4,440,456,436 4,436,601,241	4.250000 2017/07/21	2.91
オーストラリア	6 QUEENSLAND 180221	特殊債券	―	42,000,000.00	10,381.88 10,375.8147	4,360,392,889 4,357,842,177	6.000000 2018/02/21	2.86
オーストラリア	2.75 AUST GOVT 240421	国債証券	―	50,000,000.00	8,448.58 8,489.3297	4,224,294,225 4,244,664,885	2.750000 2024/04/21	2.78
オーストラリア	5.5 NEWSWALES 170301	特殊債券	―	40,000,000.00	10,158.08 10,155.6497	4,063,234,648 4,062,259,903	5.500000 2017/03/01	2.66
オーストラリア	6 KFW 170328	特殊債券	―	37,000,000.00	10,229.45 10,216.1525	3,784,896,709 3,779,976,433	6.000000 2017/03/28	2.48
オーストラリア	5.5 VICTORIA 181115	特殊債券	―	35,000,000.00	10,285.26 10,290.3721	3,599,844,493 3,601,630,257	5.500000 2018/11/15	2.36
オーストラリア	6 NEWSWALES 180201	特殊債券	―	30,000,000.00	10,404.08 10,399.7930	3,121,225,841 3,119,937,921	6.000000 2018/02/01	2.04
オーストラリア	6.125 EUROPEAN IN 170123	特殊債券	―	20,775,000.00	10,248.86 10,239.0933	2,129,202,601 2,127,171,635	6.125000 2017/01/23	1.39
オーストラリア	3.75 KFW 180718	特殊債券	―	22,000,000.00	9,517.45 9,514.3452	2,093,839,410 2,093,155,945	3.750000 2018/07/18	1.37
オーストラリア	3 WEST AUST TREAS 160608	特殊債券	―	22,000,000.00	9,507.25 9,512.1368	2,091,595,781 2,092,670,096	3.000000 2016/06/08	1.37
オーストラリア	5.5 KFW 160725	特殊債券	―	20,000,000.00	10,030.82 10,016.8437	2,006,165,422 2,003,368,740	5.500000 2016/07/25	1.31
オーストラリア	4.5 INTL BK RECON 170307	特殊債券	―	20,000,000.00	9,830.33 9,820.6190	1,966,067,586 1,964,123,806	4.500000 2017/03/07	1.29
オーストラリア	6 QUEENSLAND 170914	特殊債券	―	15,000,000.00	10,369.54 10,365.8863	1,555,431,253 1,554,882,958	6.000000 2017/09/14	1.02
オーストラリア	5.625 EUROFIMA 161024	特殊債券	―	15,000,000.00	10,068.37 10,056.7283	1,510,255,507 1,508,509,246	5.625000 2016/10/24	0.99
オーストラリア	5.625 COUNCIL OF 151214	特殊債券	―	15,000,000.00	9,930.79 9,922.6246	1,489,618,791 1,488,393,695	5.625000 2015/12/14	0.98
オーストラリア	5.75 SOUTH AUST G 150420	特殊債券	―	15,000,000.00	9,826.93 9,813.6225	1,474,039,519 1,472,043,385	5.750000 2015/04/20	0.96
オーストラリア	3.75 KFW 170810	特殊債券	―	15,000,000.00	9,594.04 9,596.2086	1,439,107,169 1,439,431,291	3.750000 2017/08/10	0.94
オーストラリア	3 ASIAN DEV BANK 161107	特殊債券	―	15,000,000.00	9,481.69 9,482.2566	1,422,254,255 1,422,338,499	3.000000 2016/11/07	0.93
オーストラリア	3.75 WEST AUST TR 181023	特殊債券	―	14,000,000.00	9,546.59 9,551.5549	1,336,522,810 1,337,217,697	3.750000 2018/10/23	0.88

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成26年3月31日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	20.39
特殊債券	76.96
合 計	97.35

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

							平成26年3月31日現在
資産の種類		取引所名	建別	数量	通貨	簿価	評価額	評価額(円)	投資 比率 (%)
債券先物取引
	AUST3Y (2014年6月限)	シドニー先物取引所	売建	100	オーストラリアドル	10,854,378.00	10,845,600.00	1,032,392,664	△0.68

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。