三菱UFJ豪ドル債券インカムオープン(年1回決算型)

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年3月9日-令和2年3月9日)

【提出】: 2019/12/06 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

【三菱UFJ 豪ドル債券インカムオープン(年1回決算型)】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	212,403,136	―	212,403,136
第2計算期間	507,169,934	44,363,605	675,209,465
第3計算期間	127,953,035	80,650,260	722,512,240
第4計算期間	27,624,920	102,555,656	647,581,504
第5計算期間	821,830,913	147,178,763	1,322,233,654
第6計算期間	1,767,848,971	259,336,782	2,830,745,843
第7中間計算期間	645,383,865	120,678,065	3,355,451,643

開示資料

決算

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