Jキャップ日本株ファンドの営業収益合計の推移 - 全期間

【期間】

2Q
通期
全期間

個別

2014年6月19日: 1億5304万
2014年11月25日 +180.45%: 4億2920万
2015年5月25日 -50.66%: 2億1177万
2015年11月25日 +27.41%: 2億6982万
2016年5月25日 -99.39%: 164万
2016年11月25日 +999.99%: 4271万
2017年5月25日 +30.02%: 5554万
2017年11月27日 +133.7%: 1億2980万
2018年5月27日: -1274万
2018年11月26日 -465.84%: -7212万
2019年5月26日: -4096万
2019年11月25日: -2174万
2020年5月25日: -160万
2020年11月25日: 5532万
2021年5月25日 -28.05%: 3980万
2021年11月25日 +69.11%: 6731万
2022年5月25日: -5791万
2022年11月25日: -360万
2023年5月25日 -6.77%: -385万
2023年11月27日: 2338万
2024年5月27日 -36.68%: 1480万
2024年11月25日 -7.95%: 1363万
2025年5月25日: -140万
2025年11月25日: 4942万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第11期自 2023年11月28日至 2024年11月25日	第12期自 2024年11月26日至 2025年11月25日
有価証券売買等損益	13,628,706	49,413,003
営業収益合計	13,631,321	49,422,453
営業費用

2026/02/25 9:17

#2 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第65期(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)		第66期(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)
その他営業収益	※1	3,714	※1	4,604
営業収益合計		79,588		87,869
営業費用

(単位:百万円)

2026/02/25 9:17

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

ティンダルエクイティーズ・オーストラリア・ピーティーワイ・リミテッド(旧社名「日興AMエクイティーズ・オーストラリア・ピーティーワイ・リミテッド」)が発行する買戻し条件付株式の買戻請求に関する債務について、ヤラ・キャピタル・マネジメント・リミテッドは最大469百万円(5百万豪ドル)を提供する義務を負っています。当社はヤラ・キャピタル・マネジメント・リミテッドが負う当該資金提供義務を保証しております。(損益計算書関係)

第65期(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)	第66期(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)
※1 営業収益合計には、成功報酬212百万円が含まれております。	※1 営業収益合計には、成功報酬354百万円が含まれております。

e>第65期
(自 2023年4月1日

2026/02/25 9:17