Jキャップ日本株ファンドの営業収益合計の推移 - 第二四半期

【期間】

個別

2014年6月19日: 1億5304万
2015年5月25日 +38.38%: 2億1177万
2016年5月25日 -99.22%: 164万
2017年5月25日 +999.99%: 5554万
2018年5月27日: -1274万
2019年5月26日 -221.36%: -4096万
2020年5月25日: -160万
2021年5月25日: 3980万
2022年5月25日: -5791万
2023年5月25日: -385万
2024年5月27日: 1480万
2025年5月25日: -140万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第11期自 2023年11月28日至 2024年11月25日	第12期自 2024年11月26日至 2025年11月25日
有価証券売買等損益	13,628,706	49,413,003
営業収益合計	13,631,321	49,422,453
営業費用

2026/02/25 9:17

#2 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第65期(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)		第66期(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)
その他営業収益	※1	3,714	※1	4,604
営業収益合計		79,588		87,869
営業費用

(単位:百万円)

2026/02/25 9:17

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

ティンダルエクイティーズ・オーストラリア・ピーティーワイ・リミテッド(旧社名「日興AMエクイティーズ・オーストラリア・ピーティーワイ・リミテッド」)が発行する買戻し条件付株式の買戻請求に関する債務について、ヤラ・キャピタル・マネジメント・リミテッドは最大469百万円(5百万豪ドル)を提供する義務を負っています。当社はヤラ・キャピタル・マネジメント・リミテッドが負う当該資金提供義務を保証しております。(損益計算書関係)

第65期(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)	第66期(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)
※1 営業収益合計には、成功報酬212百万円が含まれております。	※1 営業収益合計には、成功報酬354百万円が含まれております。

e>第65期
(自 2023年4月1日

2026/02/25 9:17