Jキャップ日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年2月25日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年11月26日-平成27年11月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年11月25日 | 2015年11月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 30,012,068 | 17,836,015 |
| 親投資信託受益証券 | 1,669,790,268 | 1,082,110,334 |
| 未収入金 | 11,179,721 | 54,916,075 |
| 未収利息 | 45 | 30 |
| 流動資産計 | 1,710,982,102 | 1,154,862,454 |
| 資産の部合計 | 1,710,982,102 | 1,154,862,454 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 15,356,318 |
| 未払解約金 | 16,486,757 | 40,861,738 |
| 未払受託者報酬 | 517,137 | 302,544 |
| 未払委託者報酬 | 16,550,059 | 9,683,505 |
| その他未払費用 | 2,213,504 | 1,174,601 |
| 流動負債計 | 35,767,457 | 67,378,706 |
| 負債の部合計 | 35,767,457 | 67,378,706 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,428,687,608 | 767,815,913 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 246,527,037 | 319,667,835 |
| （分配準備積立金） | 214,498,113 | 183,686,737 |
| 元本等合計 | 1,675,214,645 | 1,087,483,748 |
| 純資産の部合計 | 1,675,214,645 | 1,087,483,748 |
| 負債・純資産合計 | 1,710,982,102 | 1,154,862,454 |
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