Jキャップ日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年2月24日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年11月26日-平成28年11月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月25日 | 2016年11月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 17,836,015 | 9,657,235 |
| 親投資信託受益証券 | 1,082,110,334 | 332,731,610 |
| 未収入金 | 54,916,075 | 7,929,596 |
| 未収利息 | 30 | － |
| 流動資産計 | 1,154,862,454 | 350,318,441 |
| 資産の部合計 | 1,154,862,454 | 350,318,441 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 15,356,318 | 4,531,376 |
| 未払解約金 | 40,861,738 | 3,946,466 |
| 未払受託者報酬 | 302,544 | 200,481 |
| 未払委託者報酬 | 9,683,505 | 6,417,452 |
| 未払利息 | － | 11 |
| その他未払費用 | 1,174,601 | 820,279 |
| 流動負債計 | 67,378,706 | 15,916,065 |
| 負債の部合計 | 67,378,706 | 15,916,065 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 767,815,913 | 226,568,819 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 319,667,835 | 107,833,557 |
| （分配準備積立金） | 183,686,737 | 61,256,297 |
| 元本等合計 | 1,087,483,748 | 334,402,376 |
| 純資産の部合計 | 1,087,483,748 | 334,402,376 |
| 負債・純資産合計 | 1,154,862,454 | 350,318,441 |
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