Jキャップ日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月26日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年11月27日-令和1年11月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月26日 | 2019年5月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,317,802 | － |
| コール・ローン | 6,054,719 | 4,620,174 |
| 親投資信託受益証券 | 426,461,032 | 303,598,160 |
| 未収入金 | 9,064,766 | － |
| 流動資産計 | 442,898,319 | 308,218,334 |
| 資産の部合計 | 442,898,319 | 308,218,334 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,860,896 | － |
| 未払解約金 | 4,147,063 | － |
| 未払受託者報酬 | 147,700 | 92,953 |
| 未払委託者報酬 | 4,728,465 | 2,976,285 |
| 未払利息 | 10 | 4 |
| その他未払費用 | 525,740 | 172,119 |
| 流動負債計 | 14,409,874 | 3,241,361 |
| 負債の部合計 | 14,409,874 | 3,241,361 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 243,044,841 | 194,488,959 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 185,443,604 | 110,488,014 |
| （分配準備積立金） | 63,645,537 | 49,490,483 |
| 元本等合計 | 428,488,445 | 304,976,973 |
| 純資産の部合計 | 428,488,445 | 304,976,973 |
| 負債・純資産合計 | 442,898,319 | 308,218,334 |
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