Jキャップ日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月27日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年11月28日-平成30年11月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月27日 | 2018年5月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,741,343 | 7,908,915 |
| 親投資信託受益証券 | 426,479,301 | 586,510,394 |
| 未収入金 | 5,288,436 | 31,173,832 |
| 流動資産計 | 437,509,080 | 625,593,141 |
| 資産の部合計 | 437,509,080 | 625,593,141 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,126,220 | － |
| 未払解約金 | 1,210,889 | 31,116,712 |
| 未払受託者報酬 | 100,709 | 143,817 |
| 未払委託者報酬 | 3,224,602 | 4,604,075 |
| 未払利息 | 7 | 14 |
| その他未払費用 | 329,416 | 266,297 |
| 流動負債計 | 8,991,843 | 36,130,915 |
| 負債の部合計 | 8,991,843 | 36,130,915 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 206,311,008 | 291,037,684 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 222,206,229 | 298,424,542 |
| （分配準備積立金） | 112,496,698 | 88,982,593 |
| 元本等合計 | 428,517,237 | 589,462,226 |
| 純資産の部合計 | 428,517,237 | 589,462,226 |
| 負債・純資産合計 | 437,509,080 | 625,593,141 |
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