Jキャップ日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月25日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年11月26日-平成29年11月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年5月25日 | 2017年5月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,657,235 | 4,292,787 |
| 親投資信託受益証券 | 332,731,610 | 304,435,662 |
| 未収入金 | 7,929,596 | － |
| 流動資産計 | 350,318,441 | 308,728,449 |
| 資産の部合計 | 350,318,441 | 308,728,449 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,531,376 | － |
| 未払解約金 | 3,946,466 | － |
| 未払受託者報酬 | 200,481 | 81,482 |
| 未払委託者報酬 | 6,417,452 | 2,609,416 |
| 未払利息 | 11 | 5 |
| その他未払費用 | 820,279 | 150,878 |
| 流動負債計 | 15,916,065 | 2,841,781 |
| 負債の部合計 | 15,916,065 | 2,841,781 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 226,568,819 | 176,574,453 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 107,833,557 | 129,312,215 |
| （分配準備積立金） | 61,256,297 | 35,508,082 |
| 元本等合計 | 334,402,376 | 305,886,668 |
| 純資産の部合計 | 334,402,376 | 305,886,668 |
| 負債・純資産合計 | 350,318,441 | 308,728,449 |
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