Jキャップ日本株ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

【期間】

個別

2015年5月25日: 8305万
2016年5月25日 +58.45%: 1億3159万
2017年5月25日 -73.02%: 3550万
2018年5月27日 +150.6%: 8898万
2019年5月26日 -44.38%: 4949万
2020年5月25日 -30.13%: 3458万
2021年5月25日 -37.08%: 2175万
2022年5月25日 +169.07%: 5854万
2023年5月25日 -42.89%: 3343万
2024年5月27日 +1.36%: 3388万
2025年5月25日 -5.23%: 3211万

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2026/02/25 9:17

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)

2026/02/25 9:17

#3 その他の手数料等（連結）

から⑦までに該当する業務を委託する場合は、その委託費用を含みます。また、実際に支払う金額の支弁を受ける代わりに、その金額をあらかじめ合理的に見積もった上で、見積額に基づいて見積率を算出し、かかる見積率を信託財産の純資産総額に乗じて得た額をかかる諸費用の合計額とみなして、信託財産から支弁を受けることができます。(以下「見積方式」といいます。)ただし、委託会社は、信託財産の規模などを考慮して、信託の設定時または期中に、かかる諸費用の見積率を見直し、年率0.1%を上限として、これを変更することができます。委託会社は、実費方式または見積方式のいずれを用いるかについて、信託期間を通じて随時、見直すことができます。これら諸費用は、委託会社が定めた時期に、信託財産から支払います。2026/02/25 9:17

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/02/25 9:17

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/02/25 9:17

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み

2026/02/25 9:17

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2013年12月20日
・ファンドの信託契約締結、運用開始2026/02/25 9:17

#8 ファンドの現況

2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2025年11月28日現在です。

2026/02/25 9:17

#9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的

2026/02/25 9:17

#10 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/02/25 9:17

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。

2026/02/25 9:17

#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/02/25 9:17

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

2026/02/25 9:17

#14 信託期間（連結）

【信託期間】
2028年11月27日までとします(2013年12月20日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/02/25 9:17

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2026/02/25 9:17

#16 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第3期	2015年11月26日～2016年11月25日	0.0200
第4期	2016年11月26日～2017年11月27日	0.0200
第5期	2017年11月28日～2018年11月26日	0.0200
第6期	2018年11月27日～2019年11月25日	0.0200
第7期	2019年11月26日～2020年11月25日	0.0200
第8期	2020年11月26日～2021年11月25日	0.0200
第9期	2021年11月26日～2022年11月25日	0.0200
第10期	2022年11月26日～2023年11月27日	0.0200
第11期	2023年11月28日～2024年11月25日	0.0200
第12期	2024年11月26日～2025年11月25日	0.0200

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第3期2015年11月26日～2016年11月25日0.0200第4期2016年11月26日～2017年11月27日0.0200第5期2017年11月28日～2018年11月26日0.0200第6期2018年11月27日～2019年11月25日0.0200第7期2019年11月26日～2020年11月25日0.0200第8期2020年11月26日～2021年11月25日0.0200第9期2021年11月26日～2022年11月25日0.0200第10期2022年11月26日～2023年11月27日0.0200第11期2023年11月28日～2024年11月25日0.0200第12期2024年11月26日～2025年11月25日0.0200

2026/02/25 9:17

#17 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。
1)分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)などの全額とします。
2)分配対象額についての分配方針
分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。
3)留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、約款に定める運用の基本方針に基づき運用を行ないます。2026/02/25 9:17

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/02/25 9:17

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年 2月25日	有価証券届出書
2025年 2月25日	有価証券報告書
2025年 8月25日	有価証券届出書
2025年 8月25日	半期報告書

2026/02/25 9:17

#20 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第3期	2015年11月26日～2016年11月25日	5.62
第4期	2016年11月26日～2017年11月27日	42.08
第5期	2017年11月28日～2018年11月26日	△14.16
第6期	2018年11月27日～2019年11月25日	△5.40
第7期	2019年11月26日～2020年11月25日	22.78
第8期	2020年11月26日～2021年11月25日	26.40
第9期	2021年11月26日～2022年11月25日	△1.19
第10期	2022年11月26日～2023年11月27日	7.46
第11期	2023年11月28日～2024年11月25日	4.12
第12期	2024年11月26日～2025年11月25日	24.45

e border="0">期期間収益率(%)第3期2015年11月26日～2016年11月25日5.62第4期2016年11月26日～2017年11月27日42.08第5期2017年11月28日～2018年11月26日△14.16第6期2018年11月27日～2019年11月25日△5.40第7期2019年11月26日～2020年11月25日22.78第8期2020年11月26日～2021年11月25日26.40第9期2021年11月26日～2022年11月25日△1.19第10期2022年11月26日～2023年11月27日7.46第11期2023年11月28日～2024年11月25日4.12第12期2024年11月26日～2025年11月25日24.45e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2026/02/25 9:17

#21 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2026/02/25 9:17

#22 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

2026/02/25 9:17

#23 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」並びに同規則第282条及び第306条に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づいて作成しております。2026/02/25 9:17

#24 投資リスク（連結）

価格変動リスク
・一般に株式の価格は、会社の成長性や収益性の企業情報および当該情報の変化に影響を受けて変動します。また、国内および海外の経済・政治情勢などの影響を受けて変動します。ファンドにおいては、株式の価格変動または流動性の予想外の変動があった場合、重大な損失が生じるリスクがあります。
・一般に中小型株式や新興企業の株式は、株式市場全体の平均に比べて価格変動が大きくなる傾向があり、基準価額にも大きな影響を与える場合があります。2026/02/25 9:17

#25 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/02/25 9:17

#26 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
1)株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への実質投資割合には、制限を設けません。

2026/02/25 9:17

#27 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
「日本中小型株式アクティブ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。

2026/02/25 9:17

#28 投資方針（連結）

【投資方針】
・主として、「日本中小型株式アクティブ・マザーファンド」受益証券に投資を行ない、中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
・マザーファンド受益証券の組入比率は、高位を保つことを原則とします。なお、資金動向などによっては組入比率を引き下げることもあります。
・株式以外の資産への実質投資割合(マザーファンドの信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした割合を含みます。)は、原則として、信託財産の総額の50%以下とします。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。2026/02/25 9:17

#29 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	日本中小型株式アクティブ・マザーファンド	48,896,677	4.6794	228,807,110	4.8914	239,173,205	99.47

e border="0">国・

2026/02/25 9:17

#30 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	239,173,205	99.47
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	1,263,807	0.53
合計(純資産総額)		240,437,012	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本239,173,20599.47コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―1,263,8070.53合計(純資産総額)240,437,012100.00

2026/02/25 9:17

#31 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2026/02/25 9:17

#32 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>(1)解約の受付

2026/02/25 9:17

#33 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第11期自 2023年11月28日至 2024年11月25日	第12期自 2024年11月26日至 2025年11月25日
営業収益
受取利息	2,615	9,450
有価証券売買等損益	13,628,706	49,413,003
営業収益合計	13,631,321	49,422,453
営業費用
支払利息	3	-
受託者報酬	121,784	113,772
委託者報酬	3,901,045	3,644,646
その他費用	221,415	206,833
営業費用合計	4,244,247	3,965,251
営業利益又は営業損失(△)	9,387,074	45,457,202
経常利益又は経常損失(△)	9,387,074	45,457,202
当期純利益又は当期純損失(△)	9,387,074	45,457,202
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,659,334	883,660
期首剰余金又は期首欠損金(△)	145,118,733	132,643,471
剰余金増加額又は欠損金減少額	22,593,020	8,889,566
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	22,593,020	8,889,566
剰余金減少額又は欠損金増加額	41,248,114	23,287,292
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	41,248,114	23,287,292
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	1,547,908	1,369,860
期末剰余金又は期末欠損金(△)	132,643,471	161,449,427

2026/02/25 9:17

#34 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】
(単位:百万円)

2026/02/25 9:17

#35 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第65期(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)

2026/02/25 9:17

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/02/25 9:17

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社の照会先にお問い合わせください。
・販売会社における申込手数料率は3.3%(税抜3%)が上限となっております。
・申込手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日の基準価額に申込手数料率を乗じて得た額とします。
・<分配金再投資コース>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
・販売会社によっては、償還乗換、乗換優遇の適用を受けることができる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明や情報提供など、ならびに購入に関する事務コストの対価です。2026/02/25 9:17

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。2026/02/25 9:17

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第3計算期間末	(2016年11月25日)	334	338	1.4759	1.4959
第4計算期間末	(2017年11月27日)	428	432	2.0770	2.0970
第5計算期間末	(2018年11月26日)	428	433	1.7630	1.7830
第6計算期間末	(2019年11月25日)	274	277	1.6478	1.6678
第7計算期間末	(2020年11月25日)	275	278	2.0031	2.0231
第8計算期間末	(2021年11月25日)	380	383	2.5120	2.5320
第9計算期間末	(2022年11月25日)	310	313	2.4620	2.4820
第10計算期間末	(2023年11月27日)	234	236	2.6257	2.6457
第11計算期間末	(2024年11月25日)	210	211	2.7138	2.7338
第12計算期間末	(2025年11月25日)	229	231	3.3572	3.3772
	2024年11月末日	209	―	2.6989	―
	12月末日	213	―	2.7724	―
	2025年 1月末日	208	―	2.7279	―
	2月末日	190	―	2.6114	―
	3月末日	192	―	2.6391	―
	4月末日	188	―	2.6338	―
	5月末日	197	―	2.7530	―
	6月末日	201	―	2.9162	―
	7月末日	206	―	3.0493	―
	8月末日	224	―	3.2655	―
	9月末日	224	―	3.2762	―
	10月末日	232	―	3.3998	―
	11月末日	240	―	3.5079	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第3計算期間末(2016年11月25日)3343381.47591.4959第4計算期間末(2017年11月27日)4284322.07702.0970第5計算期間末(2018年11月26日)4284331.76301.7830第6計算期間末(2019年11月25日)2742771.64781.6678第7計算期間末(2020年11月25日)2752782.00312.0231第8計算期間末(2021年11月25日)3803832.51202.5320第9計算期間末(2022年11月25日)3103132.46202.4820第10計算期間末(2023年11月27日)2342362.62572.6457第11計算期間末(2024年11月25日)2102112.71382.7338第12計算期間末(2025年11月25日)2292313.35723.37722024年11月末日209―2.6989―12月末日213―2.7724―2025年 1月末日208―2.7279―2月末日190―2.6114―3月末日192―2.6391―4月末日188―2.6338―5月末日197―2.7530―6月末日201―2.9162―7月末日206―3.0493―8月末日224―3.2655―9月末日224―3.2762―10月末日232―3.3998―11月末日240―3.5079―

2026/02/25 9:17

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	240,552,890	円
Ⅱ 負債総額	115,878	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	240,437,012	円
Ⅳ 発行済口数	68,542,352	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.5079	円

e border="0">Ⅰ 資産総額240,552,890円Ⅱ 負債総額115,878円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)240,437,012円Ⅳ 発行済口数68,542,352口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.5079円

2026/02/25 9:17

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年11月26日から翌年11月25日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2026/02/25 9:17

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第3期	2015年11月26日～2016年11月25日	133,963,657	675,210,751
第4期	2016年11月26日～2017年11月27日	152,999,234	173,257,045
第5期	2017年11月28日～2018年11月26日	171,905,210	135,171,377
第6期	2018年11月27日～2019年11月25日	6,667,305	83,135,415
第7期	2019年11月26日～2020年11月25日	14,174,039	43,032,527
第8期	2020年11月26日～2021年11月25日	65,105,324	51,490,634
第9期	2021年11月26日～2022年11月25日	27,276,377	52,433,389
第10期	2022年11月26日～2023年11月27日	18,612,656	55,525,520
第11期	2023年11月28日～2024年11月25日	13,438,804	25,306,420
第12期	2024年11月26日～2025年11月25日	4,681,648	13,584,052

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第3期2015年11月26日～2016年11月25日133,963,657675,210,751第4期2016年11月26日～2017年11月27日152,999,234173,257,045第5期2017年11月28日～2018年11月26日171,905,210135,171,377第6期2018年11月27日～2019年11月25日6,667,30583,135,415第7期2019年11月26日～2020年11月25日14,174,03943,032,527第8期2020年11月26日～2021年11月25日65,105,32451,490,634第9期2021年11月26日～2022年11月25日27,276,37752,433,389第10期2022年11月26日～2023年11月27日18,612,65655,525,520第11期2023年11月28日～2024年11月25日13,438,80425,306,420第12期2024年11月26日～2025年11月25日4,681,64813,584,052