- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/11/26-2025/11/25)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第3計算期間末 | (2016年11月25日) | 334 | 338 | 1.4759 | 1.4959 |
| 第4計算期間末 | (2017年11月27日) | 428 | 432 | 2.0770 | 2.0970 |
| 第5計算期間末 | (2018年11月26日) | 428 | 433 | 1.7630 | 1.7830 |
| 第6計算期間末 | (2019年11月25日) | 274 | 277 | 1.6478 | 1.6678 |
| 第7計算期間末 | (2020年11月25日) | 275 | 278 | 2.0031 | 2.0231 |
| 第8計算期間末 | (2021年11月25日) | 380 | 383 | 2.5120 | 2.5320 |
| 第9計算期間末 | (2022年11月25日) | 310 | 313 | 2.4620 | 2.4820 |
| 第10計算期間末 | (2023年11月27日) | 234 | 236 | 2.6257 | 2.6457 |
| 第11計算期間末 | (2024年11月25日) | 210 | 211 | 2.7138 | 2.7338 |
| 第12計算期間末 | (2025年11月25日) | 229 | 231 | 3.3572 | 3.3772 |
| 2024年11月末日 | 209 | ― | 2.6989 | ― | |
| 12月末日 | 213 | ― | 2.7724 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 208 | ― | 2.7279 | ― | |
| 2月末日 | 190 | ― | 2.6114 | ― | |
| 3月末日 | 192 | ― | 2.6391 | ― | |
| 4月末日 | 188 | ― | 2.6338 | ― | |
| 5月末日 | 197 | ― | 2.7530 | ― | |
| 6月末日 | 201 | ― | 2.9162 | ― | |
| 7月末日 | 206 | ― | 3.0493 | ― | |
| 8月末日 | 224 | ― | 3.2655 | ― | |
| 9月末日 | 224 | ― | 3.2762 | ― | |
| 10月末日 | 232 | ― | 3.3998 | ― | |
| 11月末日 | 240 | ― | 3.5079 | ― | |
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