- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年11月26日-令和3年11月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2014年11月25日) | 1,675 | 1,675 | 1.1726 | 1.1726 |
| 第2計算期間末 | (2015年11月25日) | 1,087 | 1,102 | 1.4163 | 1.4363 |
| 第3計算期間末 | (2016年11月25日) | 334 | 338 | 1.4759 | 1.4959 |
| 第4計算期間末 | (2017年11月27日) | 428 | 432 | 2.0770 | 2.0970 |
| 第5計算期間末 | (2018年11月26日) | 428 | 433 | 1.7630 | 1.7830 |
| 第6計算期間末 | (2019年11月25日) | 274 | 277 | 1.6478 | 1.6678 |
| 第7計算期間末 | (2020年11月25日) | 275 | 278 | 2.0031 | 2.0231 |
| 第8計算期間末 | (2021年11月25日) | 380 | 383 | 2.5120 | 2.5320 |
| 2020年11月末日 | 282 | ― | 2.0485 | ― | |
| 12月末日 | 260 | ― | 2.1535 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 260 | ― | 2.1672 | ― | |
| 2月末日 | 258 | ― | 2.1816 | ― | |
| 3月末日 | 279 | ― | 2.3523 | ― | |
| 4月末日 | 259 | ― | 2.3265 | ― | |
| 5月末日 | 245 | ― | 2.3147 | ― | |
| 6月末日 | 256 | ― | 2.4242 | ― | |
| 7月末日 | 256 | ― | 2.3875 | ― | |
| 8月末日 | 248 | ― | 2.4168 | ― | |
| 9月末日 | 334 | ― | 2.4996 | ― | |
| 10月末日 | 380 | ― | 2.5018 | ― | |
| 11月末日 | 365 | ― | 2.4076 | ― | |
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