- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年11月26日-平成27年11月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2014年11月25日) | 1,675 | 1,675 | 1.1726 | 1.1726 |
| 第2計算期間末 | (2015年11月25日) | 1,087 | 1,102 | 1.4163 | 1.4363 |
| 2014年11月末日 | 1,698 | ― | 1.1829 | ― | |
| 12月末日 | 1,547 | ― | 1.2122 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 1,345 | ― | 1.2284 | ― | |
| 2月末日 | 1,270 | ― | 1.2562 | ― | |
| 3月末日 | 1,416 | ― | 1.2934 | ― | |
| 4月末日 | 922 | ― | 1.2993 | ― | |
| 5月末日 | 928 | ― | 1.3628 | ― | |
| 6月末日 | 1,070 | ― | 1.4051 | ― | |
| 7月末日 | 1,236 | ― | 1.4530 | ― | |
| 8月末日 | 1,145 | ― | 1.3716 | ― | |
| 9月末日 | 1,114 | ― | 1.2992 | ― | |
| 10月末日 | 1,134 | ― | 1.3808 | ― | |
| 11月末日 | 1,074 | ― | 1.4243 | ― | |
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