- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年11月26日-平成29年11月27日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2014年11月25日) | 1,675 | 1,675 | 1.1726 | 1.1726 |
| 第2計算期間末 | (2015年11月25日) | 1,087 | 1,102 | 1.4163 | 1.4363 |
| 第3計算期間末 | (2016年11月25日) | 334 | 338 | 1.4759 | 1.4959 |
| 第4計算期間末 | (2017年11月27日) | 428 | 432 | 2.0770 | 2.0970 |
| 2016年11月末日 | 346 | ― | 1.4847 | ― | |
| 12月末日 | 321 | ― | 1.5266 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 310 | ― | 1.5735 | ― | |
| 2月末日 | 279 | ― | 1.6271 | ― | |
| 3月末日 | 270 | ― | 1.6431 | ― | |
| 4月末日 | 322 | ― | 1.6363 | ― | |
| 5月末日 | 313 | ― | 1.7482 | ― | |
| 6月末日 | 328 | ― | 1.7982 | ― | |
| 7月末日 | 356 | ― | 1.8169 | ― | |
| 8月末日 | 383 | ― | 1.8617 | ― | |
| 9月末日 | 400 | ― | 1.9319 | ― | |
| 10月末日 | 389 | ― | 2.0270 | ― | |
| 11月末日 | 429 | ― | 2.0377 | ― | |
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