- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年12月20日-平成26年11月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2014年11月25日) | 1,675 | 1,675 | 1.1726 | 1.1726 |
| 2013年12月末日 | 3,408 | ― | 1.0572 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 3,671 | ― | 1.0296 | ― | |
| 2月末日 | 3,767 | ― | 0.9828 | ― | |
| 3月末日 | 3,959 | ― | 1.0013 | ― | |
| 4月末日 | 3,687 | ― | 0.9685 | ― | |
| 5月末日 | 3,401 | ― | 0.9928 | ― | |
| 6月末日 | 2,973 | ― | 1.0729 | ― | |
| 7月末日 | 2,556 | ― | 1.1059 | ― | |
| 8月末日 | 2,231 | ― | 1.1356 | ― | |
| 9月末日 | 1,946 | ― | 1.1487 | ― | |
| 10月末日 | 1,772 | ― | 1.1310 | ― | |
| 11月末日 | 1,698 | ― | 1.1829 | ― | |
| 12月末日 | 1,547 | ― | 1.2122 | ― | |
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