- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年11月26日-平成28年11月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2014年11月25日) | 1,675 | 1,675 | 1.1726 | 1.1726 |
| 第2計算期間末 | (2015年11月25日) | 1,087 | 1,102 | 1.4163 | 1.4363 |
| 第3計算期間末 | (2016年11月25日) | 334 | 338 | 1.4759 | 1.4959 |
| 2015年11月末日 | 1,074 | ― | 1.4243 | ― | |
| 12月末日 | 1,005 | ― | 1.4482 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 1,037 | ― | 1.3613 | ― | |
| 2月末日 | 940 | ― | 1.2606 | ― | |
| 3月末日 | 980 | ― | 1.3800 | ― | |
| 4月末日 | 897 | ― | 1.3772 | ― | |
| 5月末日 | 910 | ― | 1.4282 | ― | |
| 6月末日 | 831 | ― | 1.3523 | ― | |
| 7月末日 | 821 | ― | 1.3858 | ― | |
| 8月末日 | 767 | ― | 1.3590 | ― | |
| 9月末日 | 770 | ― | 1.4428 | ― | |
| 10月末日 | 461 | ― | 1.4883 | ― | |
| 11月末日 | 346 | ― | 1.4847 | ― | |
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