- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/11/28-2024/11/25)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2014年11月25日) | 1,675 | 1,675 | 1.1726 | 1.1726 |
| 第2計算期間末 | (2015年11月25日) | 1,087 | 1,102 | 1.4163 | 1.4363 |
| 第3計算期間末 | (2016年11月25日) | 334 | 338 | 1.4759 | 1.4959 |
| 第4計算期間末 | (2017年11月27日) | 428 | 432 | 2.0770 | 2.0970 |
| 第5計算期間末 | (2018年11月26日) | 428 | 433 | 1.7630 | 1.7830 |
| 第6計算期間末 | (2019年11月25日) | 274 | 277 | 1.6478 | 1.6678 |
| 第7計算期間末 | (2020年11月25日) | 275 | 278 | 2.0031 | 2.0231 |
| 第8計算期間末 | (2021年11月25日) | 380 | 383 | 2.5120 | 2.5320 |
| 第9計算期間末 | (2022年11月25日) | 310 | 313 | 2.4620 | 2.4820 |
| 第10計算期間末 | (2023年11月27日) | 234 | 236 | 2.6257 | 2.6457 |
| 2023年 5月末日 | 266 | ― | 2.3975 | ― | |
| 6月末日 | 273 | ― | 2.6279 | ― | |
| 7月末日 | 262 | ― | 2.6435 | ― | |
| 8月末日 | 255 | ― | 2.6781 | ― | |
| 9月末日 | 236 | ― | 2.6550 | ― | |
| 10月末日 | 225 | ― | 2.5241 | ― | |
| 11月末日 | 235 | ― | 2.6405 | ― | |
| 12月末日 | 230 | ― | 2.6432 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 227 | ― | 2.7405 | ― | |
| 2月末日 | 239 | ― | 2.8932 | ― | |
| 3月末日 | 246 | ― | 3.0103 | ― | |
| 4月末日 | 231 | ― | 2.8345 | ― | |
| 5月末日 | 227 | ― | 2.7956 | ― | |
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