Jキャップ日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月25日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年11月26日-令和3年11月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月25日 | 2021年5月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,894,283 | 3,653,490 |
| 親投資信託受益証券 | 274,693,539 | 246,039,750 |
| 未収入金 | 2,596,134 | 283,306 |
| 流動資産計 | 281,183,956 | 249,976,546 |
| 資産の部合計 | 281,183,956 | 249,976,546 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,754,364 | － |
| 未払解約金 | 7 | 2,939,967 |
| 未払受託者報酬 | 70,362 | 72,508 |
| 未払委託者報酬 | 2,253,516 | 2,322,297 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 245,603 | 131,824 |
| 流動負債計 | 5,323,853 | 5,466,596 |
| 負債の部合計 | 5,323,853 | 5,466,596 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 137,718,243 | 106,251,211 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 138,141,860 | 138,258,739 |
| （分配準備積立金） | 28,743,459 | 21,759,101 |
| 元本等合計 | 275,860,103 | 244,509,950 |
| 純資産の部合計 | 275,860,103 | 244,509,950 |
| 負債・純資産合計 | 281,183,956 | 249,976,546 |
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