Jキャップ日本株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月25日 | 2022年5月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,804,868 | 4,600,705 |
| 親投資信託受益証券 | 378,325,766 | 313,325,036 |
| 未収入金 | 6,248,641 | － |
| 流動資産計 | 389,379,275 | 317,925,741 |
| 資産の部合計 | 389,379,275 | 317,925,741 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,026,658 | － |
| 未払解約金 | 3,252,450 | 5,168 |
| 未払受託者報酬 | 80,928 | 94,090 |
| 未払委託者報酬 | 2,591,670 | 3,012,961 |
| 未払利息 | 3 | 1 |
| その他未払費用 | 273,219 | 171,079 |
| 流動負債計 | 9,224,928 | 3,283,299 |
| 負債の部合計 | 9,224,928 | 3,283,299 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 151,332,933 | 148,938,408 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 228,821,414 | 165,704,034 |
| （分配準備積立金） | 64,648,964 | 58,546,593 |
| 元本等合計 | 380,154,347 | 314,642,442 |
| 純資産の部合計 | 380,154,347 | 314,642,442 |
| 負債・純資産合計 | 389,379,275 | 317,925,741 |
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