Jキャップ日本株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月25日 | 2023年11月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,053,490 | 3,711,160 |
| 親投資信託受益証券 | 309,080,487 | 233,420,145 |
| 未収入金 | 2,662,340 | 1,780,288 |
| 流動資産計 | 316,796,317 | 238,911,593 |
| 資産の部合計 | 316,796,317 | 238,911,593 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,523,518 | 1,785,261 |
| 未払解約金 | 353,853 | 177,075 |
| 未払受託者報酬 | 89,208 | 69,826 |
| 未払委託者報酬 | 2,856,717 | 2,236,638 |
| 未払利息 | 10 | 1 |
| その他未払費用 | 325,786 | 261,002 |
| 流動負債計 | 6,149,092 | 4,529,803 |
| 負債の部合計 | 6,149,092 | 4,529,803 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 126,175,921 | 89,263,057 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 184,471,304 | 145,118,733 |
| （分配準備積立金） | 42,039,185 | 40,091,391 |
| 元本等合計 | 310,647,225 | 234,381,790 |
| 純資産の部合計 | 310,647,225 | 234,381,790 |
| 負債・純資産合計 | 316,796,317 | 238,911,593 |
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