Jキャップ日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年2月25日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/11/28-2024/11/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月27日 | 2024年11月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,711,160 | 3,162,258 |
| 親投資信託受益証券 | 233,420,145 | 209,038,421 |
| 未収入金 | 1,780,288 | 1,586,474 |
| 未収利息 | － | 20 |
| 流動資産計 | 238,911,593 | 213,787,173 |
| 資産の部合計 | 238,911,593 | 213,787,173 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,785,261 | 1,547,908 |
| 未払解約金 | 177,075 | 55,070 |
| 未払受託者報酬 | 69,826 | 58,391 |
| 未払委託者報酬 | 2,236,638 | 1,870,493 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 261,002 | 216,399 |
| 流動負債計 | 4,529,803 | 3,748,261 |
| 負債の部合計 | 4,529,803 | 3,748,261 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 89,263,057 | 77,395,441 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 145,118,733 | 132,643,471 |
| （分配準備積立金） | 40,091,391 | 35,693,136 |
| 元本等合計 | 234,381,790 | 210,038,912 |
| 純資産の部合計 | 234,381,790 | 210,038,912 |
| 負債・純資産合計 | 238,911,593 | 213,787,173 |
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