Jキャップ日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年2月25日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/11/26-2025/11/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2024年11月25日 | 2025年11月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,162,258 | 3,258,683 |
| 親投資信託受益証券 | 209,038,421 | 228,807,110 |
| 未収入金 | 1,586,474 | 1,435,871 |
| 未収利息 | 20 | 43 |
| 流動資産計 | 213,787,173 | 233,501,707 |
| 資産の部合計 | 213,787,173 | 233,501,707 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,547,908 | 1,369,860 |
| 未払解約金 | 55,070 | 27,419 |
| 未払受託者報酬 | 58,391 | 59,314 |
| 未払委託者報酬 | 1,870,493 | 1,900,120 |
| その他未払費用 | 216,399 | 202,530 |
| 流動負債計 | 3,748,261 | 3,559,243 |
| 負債の部合計 | 3,748,261 | 3,559,243 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 77,395,441 | 68,493,037 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 132,643,471 | 161,449,427 |
| （分配準備積立金） | 35,693,136 | 72,804,480 |
| 元本等合計 | 210,038,912 | 229,942,464 |
| 純資産の部合計 | 210,038,912 | 229,942,464 |
| 負債・純資産合計 | 213,787,173 | 233,501,707 |
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