Jキャップ日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月27日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/11/28-2024/11/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月27日 | 2024年5月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,711,160 | 3,310,403 |
| 親投資信託受益証券 | 233,420,145 | 224,611,041 |
| 未収入金 | 1,780,288 | － |
| 未収利息 | － | 7 |
| 流動資産計 | 238,911,593 | 227,921,451 |
| 資産の部合計 | 238,911,593 | 227,921,451 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,785,261 | － |
| 未払解約金 | 177,075 | 4,738 |
| 未払受託者報酬 | 69,826 | 63,393 |
| 未払委託者報酬 | 2,236,638 | 2,030,552 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 261,002 | 115,257 |
| 流動負債計 | 4,529,803 | 2,213,940 |
| 負債の部合計 | 4,529,803 | 2,213,940 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 89,263,057 | 81,352,600 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 145,118,733 | 144,354,911 |
| （分配準備積立金） | 40,091,391 | 33,887,808 |
| 元本等合計 | 234,381,790 | 225,707,511 |
| 純資産の部合計 | 234,381,790 | 225,707,511 |
| 負債・純資産合計 | 238,911,593 | 227,921,451 |
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