資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下の運用状況は2026年 5月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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#2 中間注記表（連結）

当ファンドは、「日本中小型株式アクティブ・マザーファンド」を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は同親投資信託です。なお、同親投資信託の状況は次の通りです。ただし、当該情報は監査の対象外であります。

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#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

・委託会社の運用する、2026年5月末現在の投資信託などは次の通りです。

種 類			ファンド本数	純資産額(単位:億円)
投資信託総合計			716	418,682
	株式投資信託		675	375,743
		単位型	214	5,438
		追加型	461	370,304
	公社債投資信託		41	42,938
		単位型	28	705
		追加型	13	42,232

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#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	262,653,340	99.55
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	1,175,595	0.45
合計(純資産総額)		263,828,935	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本262,653,34099.55コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―1,175,5950.45合計(純資産総額)263,828,935100.00

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#5 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第66期(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)		第67期(自 2025年4月1日至 2026年3月31日)
退職金		38		78
固定資産減価償却費		193		225
福利費		1,187		1,193

(単位:百万円)

		第66期(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)		第67期(自 2025年4月1日至 2026年3月31日)
投資有価証券売却損		81		84
固定資産処分損		10		0
特別損失合計		91		85

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#6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(重要な会計方針)

項目	第67期(自 2025年4月1日至 2026年3月31日)
1 資産の評価基準及び評価方法	(1) 有価証券① 子会社株式及び関連会社株式総平均法による原価法
	② その他有価証券市場価格のない株式等以外のもの時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、総平均法により算定)

e>項目第67期
(自 2025年4月1日

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#7 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第3計算期間末(2016年11月25日)3343381.47591.4959第4計算期間末(2017年11月27日)4284322.07702.0970第5計算期間末(2018年11月26日)4284331.76301.7830第6計算期間末(2019年11月25日)2742771.64781.6678第7計算期間末(2020年11月25日)2752782.00312.0231第8計算期間末(2021年11月25日)3803832.51202.5320第9計算期間末(2022年11月25日)3103132.46202.4820第10計算期間末(2023年11月27日)2342362.62572.6457第11計算期間末(2024年11月25日)2102112.71382.7338第12計算期間末(2025年11月25日)2292313.35723.37722025年 5月末日197―2.7530―6月末日201―2.9162―7月末日206―3.0493―8月末日224―3.2655―9月末日224―3.2762―10月末日232―3.3998―11月末日240―3.5079―12月末日211―3.4366―2026年 1月末日222―3.6064―2月末日261―4.2294―3月末日226―3.6647―4月末日257―4.1371―5月末日263―4.2355―

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#8 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第66期(2025年3月31日)		第67期(2026年3月31日)
資産の部
流動資産
現金・預金		26,334		26,185
流動資産合計		71,969		77,280
固定資産
有形固定資産
建物	※1	187	※1	153
有形固定資産合計		295		253
無形固定資産
ソフトウエア		478		489
無形固定資産合計		478		489
投資その他の資産
投資有価証券		18,012		21,704
長期差入保証金		725		640
繰延税金資産		496		620
その他投資		765		166

(単位:百万円)

		第66期(2025年3月31日)		第67期(2026年3月31日)
負債合計		31,629		31,767
純資産の部
株主資本

2026/08/25 9:30

#9 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

以下の運用状況は2026年 5月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

2026/08/25 9:30

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年11月25日現在	2026年 5月25日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	958,571,704	2,372,381,250
負債合計	861,938,706	2,220,370,635
純資産の部
元本等

注記表

2026/08/25 9:30