Jキャップ日本株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年5月25日 | 2026年5月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,258,683 | 3,520,613 |
| 親投資信託受益証券 | 228,807,110 | 264,692,862 |
| 未収入金 | 1,435,871 | － |
| 未収利息 | 43 | 71 |
| 流動資産計 | 233,501,707 | 268,213,546 |
| 資産の部合計 | 233,501,707 | 268,213,546 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,369,860 | － |
| 未払解約金 | 27,419 | 64,141 |
| 未払受託者報酬 | 59,314 | 65,044 |
| 未払委託者報酬 | 1,900,120 | 2,083,201 |
| その他未払費用 | 202,530 | 118,244 |
| 流動負債計 | 3,559,243 | 2,330,630 |
| 負債の部合計 | 3,559,243 | 2,330,630 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 68,493,037 | 62,280,318 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 161,449,427 | 203,602,598 |
| （分配準備積立金） | 72,804,480 | 63,953,796 |
| 元本等合計 | 229,942,464 | 265,882,916 |
| 純資産の部合計 | 229,942,464 | 265,882,916 |
| 負債・純資産合計 | 233,501,707 | 268,213,546 |
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