有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年11月26日-平成28年11月25日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第2期自平成26年11月26日至平成27年11月25日	第3期自平成27年11月26日至平成28年11月25日
営業収益
受取利息	7,870	990
有価証券売買等損益	269,819,916	42,715,873
営業収益合計	269,827,786	42,716,863
営業費用
支払利息	-	2,308
受託者報酬	652,847	456,515
委託者報酬	20,895,108	14,612,426
その他費用	1,208,878	845,358
営業費用合計	22,756,833	15,916,607
営業利益又は営業損失(△)	247,070,953	26,800,256
経常利益又は経常損失(△)	247,070,953	26,800,256
当期純利益又は当期純損失(△)	247,070,953	26,800,256
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	110,909,245	5,460,688
期首剰余金又は期首欠損金(△)	246,527,037	319,667,835
剰余金増加額又は欠損金減少額	181,495,661	43,754,336
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	181,495,661	43,754,336
剰余金減少額又は欠損金増加額	229,160,253	272,396,806
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	229,160,253	272,396,806
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	15,356,318	4,531,376
期末剰余金又は期末欠損金(△)	319,667,835	107,833,557