有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年11月28日-平成30年11月26日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第4期自平成28年11月26日至平成29年11月27日	第5期自平成29年11月28日至平成30年11月26日
営業収益
受取利息	10	7
有価証券売買等損益	129,803,607	△72,123,927
営業収益合計	129,803,617	△72,123,920
営業費用
支払利息	1,501	2,796
受託者報酬	182,191	291,517
委託者報酬	5,834,018	9,332,540
その他費用	337,354	540,048
営業費用合計	6,355,064	10,166,901
営業利益又は営業損失(△)	123,448,553	△82,290,821
経常利益又は経常損失(△)	123,448,553	△82,290,821
当期純利益又は当期純損失(△)	123,448,553	△82,290,821
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	32,013,836	△12,979,727
期首剰余金又は期首欠損金(△)	107,833,557	222,206,229
剰余金増加額又は欠損金減少額	116,974,901	182,780,446
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	116,974,901	182,780,446
剰余金減少額又は欠損金増加額	89,910,726	145,371,081
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	89,910,726	145,371,081
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	4,126,220	4,860,896
期末剰余金又は期末欠損金(△)	222,206,229	185,443,604