米ドル建て担保付貸付債権オープン(3ヵ月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月8日 至 2014年6月9日 |
|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 受取配当金 | 27,250,122 |
| 受取利息 | 21,210 |
| 有価証券売買等損益 | -13,872,480 |
| 営業収益合計 | 13,398,852 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 495,321 |
| 委託者報酬 | 17,336,288 |
| その他費用 | 46,179 |
| 営業費用合計 | 17,877,788 |
| 全事業営業利益 | -4,478,936 |
| 当期経常利益 | -4,478,936 |
| 当年度純利益 | -4,478,936 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 10,927 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,402,329 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 143,351 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 143,351 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 334,080 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 334,080 |
| 分配金 | 3,721,737 |
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